CFI je šesťmiestny alfabetický kód slúžiaci na konzistentné a unifikované rozdelenie cenných papierov na skupiny, čím poskytuje detailnú identifikáciu cenných papierov a príbuzných finančných nástrojov. Je prideľovaný v súlade s normou ISO 10962 – Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Klasifikácia finančných nástrojov (kódy CFI).
Štruktúra kódu CFI:
- Prvý znak označuje najvyššiu úroveň klasifikácie – kategóriu CP, ako napr. E – majetkové CP, D – dlhové CP, C – nástroje kolektívneho investovania.
- Druhý znak označuje špecifické skupiny v rámci každej kategórie, ako napr. S – kmeňové akcie, P – prioritné akcie, B – dlhopisy, Y – nástroje peňažného trhu
- Tretí až šiesty znak označuje najdôležitejšie atribúty pre každú skupinu, ako napr. hlasovacie právo, splatenie a formu v prípade majetkových CP, alebo typ výnosu, garanciu a maturitu v prípade dlhových CP.
Príklad popisu atribútov:
E Majetkové CP
S Kmeňové akcie
V Hlasovanie: V = s CP je spojené hlasovacie právo
U Obmedzenie prevoditeľnosti/reštrikcia: U = bez obmedzenia
F Stav splatenia: F = akcia splatená v plnej výške.
R Forma CP: R = na meno
Viac o prideľovaní kódov ISIN CFI a FISN v podmienkach CDCP SR, a.s nájdete v nasledujúcom dokumente: Zásady a Princípy prideľovania ISIN-CFI-FISN
