Issuer
Issuer name | Penta RE Funding II, s.r.o. |
Issuer Company Id | 45971421 |
Issuer´s seat | Einsteinova 25, 85101 Digital Park II, Bratislava, SK |
Issuer LEI | 097900BHKT0000085550 |
* The amount is displayed in the units listed in the item "Settlement in the unit" in the issue detail.
Issue
ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|
SK4000020426 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 21.03.2022 | 21.03.2027 | |
SK4000021531 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 26.08.2022 | 26.08.2028 | |
SK4120011180 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 12.11.2015 | 12.11.2017 | 24.11.2017 |
SK4120010281 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 30.10.2014 | 30.10.2015 | 30.11.2015 |
SK4120011172 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 30.11.2015 | 30.11.2016 | 16.12.2016 |
SK4000020665 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 11.04.2022 | 11.04.2026 | |
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SK4120011099 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 30.10.2015 | 30.10.2016 | 23.11.2016 |