Informácie o emisii k dátumu: 11.04.2025 11:14
| ISIN | SK4000023719 |
| Krátky názov CP (FISN) | APFun/8 BD 20280831 |
| Dlhý názov CP | Profit APF |
| CFI | DBFUGB |
| Menovitá hodnota | 10 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 10 000,00 |
| Minimálny násobok* | 10 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 1 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 31.08.2023 |
| Dátum registrácie | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 31.08.2028 |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | AP Fund j.s.a. |
| IČO emitenta | 54901847 |
| Sídlo emitenta | Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK |
| LEI emitenta | 097900CAKA0000133156 |
