Emitent
| Názov emitenta | Penta Funding, a. s. |
| IČO emitenta | 35937513 |
| Sídlo emitenta | Einsteinova 25, 85101 Digital ParkII,Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BHKN0000083419 |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK4000016770 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 04.02.2020 | 04.02.2021 | 10.03.2021 |
| SK4120013459 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 08.11.2017 | 08.05.2021 | 08.06.2021 |
| SK4120008285 | 50 000,00 | CZK | DBXSXB | 27.12.2011 | 27.12.2014 | 20.01.2015 |
| SK4000019501 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 15.07.2021 | 15.07.2025 | |
| SK4120011909 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 27.07.2016 | 30.09.2017 | 27.01.2017 |
| SK4120009176 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 30.05.2013 | 30.05.2016 | 24.06.2015 |
| SK4000016440 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 25.11.2019 | 25.11.2022 | 22.02.2023 |
| SK4000017521 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 29.06.2020 | 29.06.2023 | 15.08.2023 |
| SK4120013343 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 27.09.2017 | 27.09.2019 | 28.10.2019 |
| SK4120013624 | 50 000,00 | CZK | DBFGFB | 19.12.2017 | 18.06.2021 | 10.10.2019 |
| SK4120013632 | 50 000,00 | CZK | DBFGFB | 19.12.2017 | 18.12.2020 | 10.10.2019 |
| SK4000016515 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 04.12.2019 | 04.12.2026 | |
| SK4120015157 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 11.04.2019 | 11.04.2026 | |
| SK4120012840 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 11.04.2017 | 11.04.2019 | 06.06.2019 |
| SK4120014374 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 16.07.2018 | 16.07.2023 | 15.08.2023 |
| SK4120011750 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 15.06.2016 | 15.06.2020 | 18.08.2020 |
| SK4120010919 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 31.07.2015 | 31.07.2017 | 27.09.2017 |
| SK4000015228 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 13.05.2019 | 13.05.2021 | 11.06.2021 |
| SK4120012659 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 01.03.2017 | 01.03.2021 | 07.05.2021 |
| SK4120013004 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 16.06.2017 | 16.12.2020 | 18.01.2021 |
| SK4120012592 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 09.02.2017 | 09.02.2020 | 12.06.2020 |
| SK4120012170 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 18.11.2016 | 18.11.2017 | 14.12.2017 |
| SK4120014044 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 17.04.2018 | 17.04.2022 | 18.05.2022 |
| SK4000017786 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 04.09.2020 | 04.08.2022 | 24.12.2021 |
| SK4000017034 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 08.04.2020 | 27.07.2022 | 25.08.2022 |
| SK4120015124 | 50 000,00 | CZK | DBFGFB | 11.04.2019 | 29.03.2026 | |
| SK4120010786 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 01.06.2015 | 01.06.2018 | 16.07.2018 |
| SK4120014986 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 18.02.2019 | 18.02.2024 | 12.10.2021 |
| SK4000016259 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 29.10.2019 | 29.10.2020 | 16.12.2020 |
| SK4120015066 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 18.03.2019 | 18.03.2026 | |
| SK4120013699 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 15.01.2018 | 15.07.2021 | 13.08.2021 |
| SK4120010828 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 28.05.2015 | 28.05.2019 | 11.07.2019 |
| SK4120008095 | 50 000,00 | CZK | DBXSXB | 16.09.2011 | 16.09.2014 | 20.10.2014 |
| SK4120013616 | 50 000,00 | CZK | DBFGFB | 19.12.2017 | 18.12.2021 | 10.10.2019 |
| SK4120012907 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 15.05.2017 | 15.11.2020 | 16.12.2020 |
| SK4000015954 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 11.09.2019 | 11.09.2020 | 12.10.2020 |
| SK4120014978 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 18.02.2019 | 18.02.2023 | 12.10.2021 |
| SK4120009119 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 16.04.2013 | 16.04.2014 | 06.05.2014 |
| SK4120013152 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 08.08.2017 | 08.08.2021 | 17.09.2021 |
| SK4120012329 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 06.12.2016 | 06.12.2019 | 09.01.2020 |
| SK4120014259 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 15.06.2018 | 15.06.2019 | 16.07.2019 |
| SK4120014788 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 21.11.2018 | 20.11.2019 | 19.12.2019 |
| SK4120014069 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 14.05.2018 | 14.11.2021 | 14.12.2021 |
| SK4120011446 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 09.05.2016 | 09.05.2018 | 29.05.2018 |
| SK4000017935 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 07.10.2020 | 07.10.2023 | 18.01.2024 |
| SK4120010240 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 29.09.2014 | 29.09.2015 | 22.10.2015 |
| SK4120014218 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 13.06.2018 | 13.12.2021 | 04.02.2022 |
| SK4120012832 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 11.04.2017 | 11.04.2022 | 12.05.2022 |
| SK4120008103 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 19.09.2011 | 19.09.2014 | 20.10.2014 |
| SK4120008632 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 29.06.2012 | 29.06.2015 | 14.01.2014 |
| SK4120014226 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 14.06.2018 | 13.06.2021 | 27.07.2021 |
| SK4120013145 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 03.08.2017 | 03.02.2021 | 10.03.2021 |
| SK4120015058 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 18.03.2019 | 18.03.2022 | 29.04.2022 |
| SK4120010497 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 04.02.2015 | 04.02.2016 | 25.02.2016 |
| SK4000017422 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 15.06.2020 | 15.06.2021 | 27.07.2021 |
| SK4120014077 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 16.05.2018 | 16.11.2021 | 15.12.2021 |
| SK4120014010 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 16.04.2018 | 16.04.2022 | 18.05.2022 |
| SK4000016994 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 30.03.2020 | 30.03.2021 | 07.05.2021 |
| SK4120014085 | 1 000,00 | EUR | DBVGFB | 21.05.2018 | 21.05.2023 | 15.08.2023 |
| SK4120014275 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 29.06.2018 | 29.06.2021 | 28.07.2021 |
| SK4120012428 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 22.12.2016 | 22.12.2019 | 28.01.2020 |
| SK4120012741 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 23.03.2017 | 23.03.2021 | 07.05.2021 |
| SK4000017174 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 04.06.2020 | 04.06.2021 | 27.07.2021 |
| SK4120010158 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 04.08.2014 | 04.08.2015 | 28.08.2015 |
| SK4120010992 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 18.08.2015 | 18.08.2019 | 30.09.2019 |
| SK4120010596 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 23.03.2015 | 23.03.2017 | 26.04.2017 |
| SK4120015074 | 50 000,00 | CZK | DBFGFB | 25.03.2019 | 25.03.2026 | |
| SK4120009010 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 13.02.2013 | 13.02.2015 | 06.03.2015 |
| SK4120013608 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 21.12.2017 | 21.06.2019 | 30.09.2019 |
| SK4120013954 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 28.03.2018 | 28.03.2021 | 26.10.2021 |
| SK4120014333 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 04.07.2018 | 04.07.2019 | 14.08.2019 |
| SK4000016507 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 04.12.2019 | 04.12.2023 | 18.01.2024 |
| SK4120014960 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 18.02.2019 | 18.02.2022 | 14.04.2021 |
| SK4120007980 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 11.07.2011 | 11.07.2014 | 08.09.2014 |
| SK4120011032 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 07.09.2015 | 07.09.2017 | 28.09.2017 |
| SK4000018768 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 26.03.2021 | 26.03.2022 | 29.04.2022 |
| SK4120011743 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 10.06.2016 | 10.06.2019 | 16.12.2016 |
| SK4120012519 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 19.01.2017 | 19.07.2020 | 18.08.2020 |
| SK4000016549 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 13.12.2019 | 13.12.2022 | 22.02.2023 |
| SK4000015327 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 11.06.2019 | 11.06.2026 | |
| SK4120009291 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 12.07.2013 | 08.07.2016 | 28.08.2015 |
| SK4120008905 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 28.12.2012 | 28.12.2015 | 14.01.2014 |
| SK4120010778 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 01.06.2015 | 01.06.2016 | 28.06.2016 |
| SK4000016614 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 23.12.2019 | 23.12.2022 | 24.12.2021 |
| SK4120011651 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 16.05.2016 | 16.05.2018 | 29.05.2018 |
| SK4120012881 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 03.05.2017 | 03.05.2022 | 16.06.2022 |
| SK4120013590 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 19.12.2017 | 18.12.2021 | 04.02.2022 |
| SK4120011735 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 09.06.2016 | 09.06.2017 | 27.06.2017 |
| SK4120010844 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 15.07.2015 | 29.10.2018 | 18.12.2018 |
| SK4120010851 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 29.06.2015 | 29.06.2018 | 28.08.2018 |
| SK4120012436 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 22.12.2016 | 22.12.2021 | 16.02.2021 |
| SK4120011057 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 21.09.2015 | 21.09.2019 | 24.10.2019 |
