Emitent
| Názov emitenta | Penta Funding Public II, s.r.o. |
| IČO emitenta | 51255677 |
| Sídlo emitenta | Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BIB00000125904 |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK4000022158 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 28.11.2022 | 28.11.2025 | |
| SK4000018214 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 28.12.2020 | 28.12.2022 | 22.02.2023 |
| SK4120014671 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.10.2018 | 25.10.2023 | 26.01.2024 |
| SK4000017778 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 16.09.2020 | 16.09.2023 | 17.10.2023 |
| SK4000015749 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.08.2019 | 20.08.2026 | |
| SK4000024618 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 04.03.2024 | 04.03.2029 | |
| SK4000016119 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 23.10.2019 | 23.10.2020 | 16.12.2020 |
| SK4000016697 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 12.02.2020 | 12.02.2021 | 15.03.2021 |
| SK4120014358 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 30.07.2018 | 30.01.2020 | 22.06.2020 |
| SK4000017018 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.04.2020 | 27.04.2021 | 26.05.2021 |
| SK4000018750 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.04.2021 | 27.04.2024 | 29.05.2024 |
| SK4000023586 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 21.08.2023 | 21.08.2028 | |
| SK4000015731 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.08.2019 | 20.08.2022 | 08.11.2022 |
| SK4120014093 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 28.05.2018 | 28.11.2019 | 31.12.2019 |
| SK4000017760 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 16.09.2020 | 16.09.2022 | 08.11.2022 |
| SK4000024659 | 50 000,00 | CZK | DBFSGB | 27.02.2024 | 27.02.2027 | |
| SK4000025953 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 26.09.2024 | 26.09.2025 | |
| SK4000015996 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 10.10.2019 | 10.10.2026 | |
| SK4000018883 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 19.05.2021 | 19.05.2026 | |
| SK4000025417 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 10.06.2024 | 10.06.2029 | |
| SK4000025912 | 50 000,00 | CZK | DBFSGB | 19.09.2024 | 19.09.2027 | |
| SK4120015090 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 08.04.2019 | 08.04.2022 | 11.05.2022 |
| SK4000018081 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 01.12.2020 | 01.12.2021 | 04.02.2022 |
| SK4120014895 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 04.03.2019 | 04.03.2024 | 04.04.2024 |
| SK4000017901 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 26.10.2020 | 26.10.2022 | 24.11.2022 |
| SK4120014937 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.02.2019 | 25.02.2026 | |
| SK4000017026 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.04.2020 | 27.04.2023 | 26.05.2023 |
| SK4120014762 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 28.11.2018 | 28.11.2020 | 30.12.2020 |
| SK4000024980 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 29.04.2024 | 29.04.2028 | |
| SK4000022992 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 17.05.2023 | 17.05.2028 | |
| SK4120014663 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.10.2018 | 25.04.2020 | 22.06.2020 |
| SK4000018032 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 02.12.2020 | 02.12.2022 | 22.02.2023 |
| SK4000022349 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.02.2023 | 20.02.2029 | |
| SK4000020830 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 23.05.2022 | 23.05.2030 | |
| SK4000025227 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 23.05.2024 | 23.05.2027 | |
| SK4000019089 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.05.2021 | 27.05.2022 | 27.06.2022 |
| SK4000022356 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.02.2023 | 20.02.2025 | |
| SK4000016374 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 28.11.2019 | 28.11.2022 | 22.02.2023 |
| SK4000016358 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 11.12.2019 | 11.12.2026 | |
| SK4000024600 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 04.03.2024 | 04.03.2027 | |
| SK4000023024 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 24.05.2023 | 24.05.2027 | |
| SK4000017497 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 17.07.2020 | 17.07.2022 | 18.08.2022 |
| SK4000024576 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 15.02.2024 | 15.02.2028 | |
| SK4000018602 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 22.03.2021 | 22.03.2026 | |
| SK4000015855 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 16.09.2019 | 16.09.2020 | 15.10.2020 |
| SK4000015988 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 26.09.2019 | 26.03.2023 | 27.04.2023 |
| SK4000018362 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 15.02.2021 | 15.02.2023 | 25.04.2023 |
| SK4120014192 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.06.2018 | 25.12.2019 | 28.01.2020 |
| SK4120014200 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.06.2018 | 25.06.2021 | 27.07.2021 |
| SK4000019428 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 04.08.2021 | 04.08.2024 | 15.10.2024 |
| SK4000017505 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.07.2020 | 27.07.2023 | 25.08.2023 |
| SK4000015392 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.06.2019 | 27.06.2026 | |
| SK4000023339 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 10.07.2023 | 10.07.2028 | |
| SK4000023511 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 07.08.2023 | 07.08.2025 | |
| SK4000023792 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.10.2023 | 25.10.2027 | |
| SK4000024329 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 18.12.2023 | 18.12.2025 | |
| SK4000016366 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.12.2019 | 27.12.2020 | 27.01.2021 |
| SK4000018594 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 18.03.2021 | 18.03.2022 | 29.04.2022 |
| SK4000024584 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 08.02.2024 | 08.02.2025 | |
| SK4000023958 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 05.12.2023 | 05.12.2024 | |
| SK4000019295 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 06.07.2021 | 06.07.2028 | |
| SK4120015082 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 15.04.2019 | 15.04.2023 | 16.05.2023 |
| SK4000022851 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.04.2023 | 27.04.2025 | |
| SK4000023800 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 16.10.2023 | 16.10.2025 | |
| SK4000024972 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 08.04.2024 | 08.04.2026 | |
| SK4000025086 | 50 000,00 | CZK | DBFSGB | 06.05.2024 | 06.05.2027 | |
| SK4000018743 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.04.2021 | 27.04.2023 | 26.05.2023 |
| SK4000023677 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 14.09.2023 | 14.09.2024 | 15.10.2024 |
| SK4000026142 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 04.11.2024 | 04.11.2029 | |
| SK4000022653 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 23.03.2023 | 23.03.2025 | |
| SK4120014341 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 30.07.2018 | 30.07.2021 | 17.09.2021 |
| SK4000022869 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.04.2023 | 27.04.2027 | |
| SK4000019238 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 12.07.2021 | 12.07.2025 | |
| SK4120015009 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 11.03.2019 | 11.03.2026 | |
| SK4000024840 | 50 000,00 | CZK | DBFSGB | 04.04.2024 | 04.04.2027 | |
| SK4000023438 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 19.07.2023 | 19.07.2025 | |
| SK4120014549 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 26.09.2018 | 26.09.2021 | 26.10.2021 |
| SK4000025425 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 24.06.2024 | 24.06.2027 | |
| SK4000017224 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 08.06.2020 | 08.06.2023 | 15.08.2023 |
| SK4000025193 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 15.05.2024 | 15.05.2026 | |
| SK4000015343 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.06.2019 | 20.06.2022 | 22.02.2023 |
| SK4000024568 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 15.02.2024 | 15.02.2026 | |
| SK4000015640 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 18.07.2019 | 18.07.2020 | 18.08.2020 |
| SK4000025664 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 05.08.2024 | 05.08.2027 | |
| SK4000026092 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 21.10.2024 | 21.01.2027 | |
| SK4120014887 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 04.02.2019 | 04.02.2026 | |
| SK4000022208 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 21.12.2022 | 21.12.2023 | 26.01.2024 |
| SK4000017612 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 10.08.2020 | 10.08.2025 | |
| SK4120014440 | 50 000,00 | CZK | DAFSFB | 17.09.2018 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |
| SK4000017844 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 16.10.2020 | 16.10.2025 | |
| SK4000015202 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.05.2019 | 27.05.2026 | |
| SK4000019253 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.06.2021 | 25.06.2025 | |
| SK4000018370 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 15.02.2021 | 15.02.2024 | 28.03.2024 |
| SK4000024998 | 1 000,00 | EUR | DBFSGB | 29.04.2024 | 29.04.2029 | |
| SK4000017216 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 27.05.2020 | 27.05.2022 | 27.06.2022 |
