Informácie o emisii k dátumu: 01.09.2024 00:55
ISIN | SK4000024196 |
Krátky názov CP (FISN) | PenREFunII/6.25 BD 20251121 |
Dlhý názov CP | Dlhopis Masaryk Station EUR II/2023 |
CFI | DBFGFB |
Menovitá hodnota | 1 000,00 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
Minimálny násobok* | 1 000,00 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 10 000 000,00 |
Množstvo CP na účtoch* | 10 000 000,00 |
Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | zabezpečený dlhopis |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 21.11.2023 |
Dátum registrácie | 16.11.2023 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | 21.11.2025 |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Penta RE Funding II, s.r.o. |
IČO emitenta | 45971421 |
Sídlo emitenta | Einsteinova 25, 85101 Digital Park II, Bratislava, SK |
LEI emitenta | 097900BHKT0000085550 |