Emitent
| Názov emitenta | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| IČO emitenta | 45971421 |
| Sídlo emitenta | Einsteinova 25, 85101 Digital Park II, Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BHKT0000085550 |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK4120010505 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 18.02.2015 | 18.02.2017 | 23.03.2017 |
| SK4000025961 | 1 000,00 | EUR | DBFGGB | 07.10.2024 | 07.10.2026 | |
| SK4120012246 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 19.12.2016 | 19.12.2017 | 30.01.2018 |
| SK4120013467 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 27.11.2017 | 27.05.2020 | 25.06.2020 |
| SK4120012667 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 29.03.2017 | 29.03.2018 | 03.05.2018 |
| SK4120009770 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 10.02.2014 | 10.02.2015 | 06.03.2015 |
| SK4120011511 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 21.03.2016 | 21.09.2017 | 18.10.2017 |
| SK4000025862 | 1 000,00 | EUR | DBFGGB | 04.09.2024 | 04.09.2027 | |
| SK4120011271 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 17.12.2015 | 17.12.2016 | 30.12.2016 |
| SK4120013657 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 18.01.2018 | 18.07.2019 | 30.09.2019 |
| SK4000019899 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 18.10.2021 | 18.04.2023 | 17.05.2023 |
| SK4000023180 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 15.06.2023 | 15.06.2026 | |
| SK4120013426 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 30.10.2017 | 30.04.2019 | 06.06.2019 |
| SK4120012527 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 20.02.2017 | 20.02.2018 | 03.05.2018 |
| SK4000021853 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 05.10.2022 | 05.10.2023 | 16.01.2024 |
| SK4000021721 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 17.10.2022 | 17.10.2025 | |
| SK4000024303 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 07.10.2024 | 07.10.2025 | |
| SK4120009572 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 29.11.2013 | 29.11.2015 | 15.12.2015 |
| SK4120009929 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 29.04.2014 | 29.04.2015 | 24.06.2015 |
| SK4000021556 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 05.09.2022 | 05.09.2028 | |
| SK4120010695 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 27.04.2015 | 27.04.2017 | 23.06.2017 |
| SK4120011610 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 25.04.2016 | 25.10.2017 | 24.11.2017 |
| SK4120011701 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 18.07.2016 | 18.01.2018 | 26.01.2018 |
| SK4120012782 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 17.07.2017 | 17.07.2020 | 17.08.2020 |
| SK4120012022 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 12.09.2016 | 12.03.2018 | 03.05.2018 |
| SK4000020566 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 23.05.2022 | 23.05.2024 | 21.06.2024 |
| SK4120011438 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 01.03.2016 | 01.03.2018 | 03.05.2018 |
| SK4000023966 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.11.2023 | 20.11.2027 | |
| SK4120012477 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 23.01.2017 | 23.07.2018 | 30.08.2018 |
| SK4000021846 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 14.10.2022 | 14.10.2023 | 16.01.2024 |
| SK4000020426 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 21.03.2022 | 21.03.2027 | |
| SK4120010562 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 20.03.2015 | 20.03.2017 | 26.04.2017 |
| SK4000020301 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 14.01.2022 | 14.01.2028 | |
| SK4000021267 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 18.07.2022 | 18.07.2025 | |
| SK4120011172 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 30.11.2015 | 30.11.2016 | 16.12.2016 |
| SK4000021465 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 15.08.2022 | 15.08.2025 | |
| SK4000022190 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 02.12.2022 | 02.12.2025 | |
| SK4120012618 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 01.03.2017 | 01.03.2019 | 01.04.2019 |
| SK4120013749 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 12.02.2018 | 12.02.2021 | 15.03.2021 |
| SK4120013947 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 10.04.2018 | 10.10.2019 | 08.11.2019 |
| SK4120012113 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 31.10.2016 | 30.04.2018 | 29.05.2018 |
| SK4000024196 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 21.11.2023 | 21.11.2025 | |
| SK4000021184 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 21.06.2022 | 21.06.2023 | 16.08.2023 |
| SK4120010018 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 05.06.2014 | 05.06.2015 | 24.06.2015 |
| SK4000021531 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 26.08.2022 | 26.08.2028 | |
| SK4000020574 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 23.05.2022 | 23.05.2027 | |
| SK4000020343 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 28.02.2022 | 28.02.2025 | |
| SK4120012188 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 30.11.2016 | 30.05.2018 | 16.07.2018 |
| SK4120013517 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 20.12.2017 | 20.06.2019 | 30.09.2019 |
| SK4120012048 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 21.09.2016 | 21.03.2019 | 06.06.2019 |
| SK4120010083 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 17.07.2014 | 17.07.2015 | 28.08.2015 |
| SK4120013905 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 22.03.2018 | 21.03.2021 | 07.05.2021 |
| SK4120013186 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 26.09.2017 | 26.09.2019 | 25.10.2019 |
| SK4120011099 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 30.10.2015 | 30.10.2016 | 23.11.2016 |
| SK4120012766 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 27.04.2017 | 27.04.2020 | 24.06.2020 |
| SK4000022661 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 28.03.2023 | 28.03.2026 | |
| SK4120014036 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 27.04.2018 | 27.04.2020 | 24.06.2020 |
| SK4000020095 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 20.12.2021 | 20.12.2024 | |
| SK4120012790 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 27.04.2017 | 27.04.2018 | 29.05.2018 |
| SK4000021259 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 06.07.2022 | 06.07.2025 | |
| SK4120013178 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 04.09.2017 | 04.09.2020 | 22.10.2020 |
| SK4120012626 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 20.03.2017 | 20.09.2018 | 22.01.2019 |
| SK4000021663 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 26.10.2022 | 26.10.2028 | |
| SK4120010802 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 25.06.2015 | 25.06.2018 | 28.08.2018 |
| SK4000020517 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 06.04.2022 | 06.04.2024 | 28.05.2024 |
| SK4120012105 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 12.10.2016 | 12.10.2017 | 27.10.2017 |
| SK4120010885 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 05.08.2015 | 05.08.2016 | 31.08.2016 |
| SK4000025177 | 1 000,00 | EUR | DBFGGB | 24.04.2024 | 24.04.2026 | |
| SK4000023859 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 05.10.2023 | 05.10.2026 | |
| SK4120010687 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 11.05.2015 | 11.05.2017 | 22.06.2017 |
| SK4120013855 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 15.03.2018 | 15.09.2019 | 29.10.2019 |
| SK4120011008 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 09.09.2015 | 09.09.2016 | 21.09.2016 |
| SK4000025334 | 1 000,00 | EUR | DBFGGB | 27.05.2024 | 27.05.2027 | |
| SK4000021176 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 07.07.2022 | 07.07.2023 | 16.08.2023 |
| SK4120013756 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 20.02.2018 | 20.08.2019 | 30.09.2019 |
| SK4000019907 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 19.10.2021 | 19.10.2024 | 18.07.2023 |
| SK4120011941 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 10.08.2016 | 10.02.2018 | 28.02.2018 |
| SK4120012774 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 17.05.2017 | 17.05.2018 | 29.05.2018 |
| SK4000021473 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 27.07.2022 | 27.07.2025 | |
| SK4120009465 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 20.09.2013 | 20.09.2016 | 28.09.2016 |
| SK4000021648 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 10.10.2022 | 10.10.2025 | |
| SK4120010810 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 08.06.2015 | 08.06.2016 | 28.06.2016 |
| SK4000023974 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 15.11.2023 | 15.11.2025 | |
| SK4000020665 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 11.04.2022 | 11.04.2026 | |
| SK4000020046 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 16.11.2021 | 16.11.2026 | |
| SK4000022133 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 15.11.2022 | 15.11.2023 | 16.01.2024 |
| SK4120012030 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 21.09.2016 | 21.03.2018 | 03.05.2018 |
| SK4000020541 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 25.03.2022 | 25.03.2024 | 25.04.2024 |
| SK4000020418 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 21.03.2022 | 21.03.2024 | 23.04.2024 |
| SK4120011180 | 1 000,00 | EUR | DBFSXB | 12.11.2015 | 12.11.2017 | 24.11.2017 |
| SK4120010281 | 1 000,00 | EUR | DBXSXB | 30.10.2014 | 30.10.2015 | 30.11.2015 |
| SK4000019881 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 18.10.2021 | 04.08.2022 | 02.09.2022 |
| SK4120013376 | 1 000,00 | EUR | DBFUFB | 16.10.2017 | 16.10.2020 | 15.12.2020 |
| SK4000020244 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 27.12.2021 | 27.06.2023 | 16.08.2023 |
